新基建网红概念轮番上扬 科技+消费后市能否延续？
编辑：admin 日期：2020-06-01 08:26:09 / 人气：
回顾5月走势：沪指下跌0.27%、深成指和创业板指小幅上涨，分别录得0.23%和0.83%涨幅。其中，上证综指一度冲上2900点。科技和消费两大引擎发力，多题材轮动表现——国产软件、光刻胶等题材轮动，网红经济、新基建等概念板块轮番上扬。
记者据Wind梳理，申万行业5月区间涨跌幅（算术平均）方面，涨幅最大板块为食品饮料（+15.07%），医药生物、有色金属紧随其后，当月分别录得6.58%、6.1%的涨幅。而通信、公用事业、银行板块跌幅居前。概念板块方面，半导体硅片、网红经济、白酒等涨幅居前，5月区间涨跌幅（算术平均）分别为19.96%、14.88%和14.61%。
6月将至，“五穷六绝”在年内是否会上演？而表现较为强势的科技是否能继续作为弹性进攻主线？
北京某中型券商首席策略分析师对记者表示，从宏观环境来看，复工复产在二季度有望加快，国内投资与消费进一步恢复。除延续此前的大消费和科技之外，两会后可重点把握“两新一重”建设带来的机会。
食品饮料、生物医药领涨
较之3月的表现不佳，A股在4月逐渐开始反弹，但市场情绪仍较为谨慎。在疫情全球扩散等外部不确定性因素影响之下，确定性较高的板块被机构广泛看好。其中，新基建与内需板块最为吸睛。
据Wind，申万行业5月区间涨跌幅（算术平均）方面，涨幅最大板块为食品饮料（+15.07%），医药生物、有色金属紧随其后， 当月累计涨幅分别为6.58%和6.1%。而通信、公用事业、银行板块跌幅居前。
食品饮料板块领涨，背后是复工复产逐渐常态化、大消费板块迎来修复行情的影响。安记食品(603696.SH)月内收获六个涨停板，新乳业(002946.SZ)也录得五个涨停。
与此同时，科技股成为5月市场存量资金集中出击标的，以半导体板块为代表的科技股盘中一度大涨。科技股的强势表现在5月下旬到达高潮，光刻胶、半导体、芯片均涨势不俗。
发布历史营收最好季报及“官宣”回A股后，中芯国际(00981.HK)股价应声上扬，两周内（5月6日~5月18日）累计涨幅超过20%，并刺激半导体板块走强，进而带动科技股回暖——轴研科技(002046.SZ)强势拿下八连板，派瑞股份(300831.SZ)、亚翔集成(603929.SH)、晓程科技(300139.SZ)等个股收获涨停板。
除“消费+科技”行情之外，网红概念股的市场热度也在5月中旬之后升高。省广集团(002400.SZ)、梦洁股份(002397.SZ)月度区间涨幅均超过80%，南极电商(002127.SZ)、广博股份(002103.SZ)、共达电声(002655.SZ)区间涨幅也在30%以上。
整体来看，今年5月，概念板块方面，半导体硅片、网红经济、白酒等概念板块涨幅居前，5月区间涨跌幅（算术平均）分别为19.96%、14.88%和14.61%。
新基建概念股中，数据港(603881.SH)、歌华有线(600037.SH)、拓斯达(300607.SZ)、中国长城(000066.SZ)等7股月度涨幅均超10%。而东华软件(002065.SZ)、中信赛克(002912.SZ)、生益科技(600183.SH)、远光软件(002063.SZ)等跌幅靠前。
此外，从个股月度涨跌幅来看，万泰生物(603392.SH)区间涨幅涨幅达456.35%，拿下5月牛股称号。派瑞股份(300831.SZ)、新产业(300832.SZ)、北摩高科(002985.SZ)、申通地铁(600834)等9股今年5月区间涨幅亦超过100%。
而5月跌幅居前的个股多是退市概念及ST个股，其中，退市锐电(601558.SH)、盛运环保(300090.SZ)、神雾环保(300156.SZ)、*ST博信(600083.SH)、*ST美都(600175.SH)5股区间跌幅均超过50%。
科技消费再迎利好
6月将至，在5月表现强势的科技股能否延续走势？
“指数震荡的格局有望延续，但是仍存在一定的结构性机会。结合政府工作报告中的内容，新基建、科技等有望延续前期走势。”上述策略分析师表示。
政府工作报告指出，要扩大有效投资，专项债与中央预算内投资安排将重点支持“两新一重”，其中新基建为主要投资方向。此外，报告中也提到要加大减税降费力度，下调增值税税率和企业养老保险费率等制度，也将有效改善科技企业资产负债表。
具体到板块，业内认为，科技股注册制改革既为中长期科技成长主线奠定基调，也有望催化短期结构行情。
浙商策略李立峰团队表示，两会政策扶持加码，科技消费再迎利好。“投资加码”+“减税降费”，科技的基本面有望得到提振。
“预计A股短暂调整后，再重回结构行情。行业配置上，建议投资者重点围绕‘消费、科技’两大领域。”李立峰团队认为，看好受益于“扩内需”的消费，尤其是具备一定必需消费品属性的“医药生物、农林牧渔、食品饮料”等行业；另一方面，建议投资者布局受益于技术进步以及国家战略资源投入的科技创新板块，如“电子、电气设备、计算机、通信”等板块。
此外，有业内观点认为，6月将至，各大电商为618购物节蓄势待发，网红直播带货热度延续，购物节的升温或将刺激网红经济再获关注。